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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 979.00 | 15 877.00 | 103.00 | 15 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 413.00 | 6 700.00 | 21 713.00 | 28 413.00 |
BZ Autres créances | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CF Disponibilités | 57 141.00 | | 57 141.00 | 57 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 132.00 | 6 700.00 | 79 432.00 | 86 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 112.00 | 22 577.00 | 79 535.00 | 102 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 033.00 | | | 47 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -12 713.00 | | | -12 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292.00 | | | 292.00 |
DL TOTAL (I) | 35 373.00 | | | 35 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
EA Autres dettes | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 162.00 | | | 44 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 535.00 | | | 79 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 110.00 | | | 44 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 566.00 | 969.00 | 156 534.00 | 155 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 566.00 | 969.00 | 156 534.00 | 155 566.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 328.00 | | | 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52.00 | | | 52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 536.00 | | | 156 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 245.00 | | | 156 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292.00 | | | 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103.00 | | | 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | | | 578.00 |
VI Groupe et associés | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |
VW T.V.A. | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 162.00 | 44 162.00 | | 44 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | | | 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
ST Autres comptes | 103 146.00 | | | 103 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
YT Sous‐traitance | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 692.00 | | | 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 112.00 | | | 31 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 274.00 | | | 133 274.00 |