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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 105.00 | 7 579.00 | 3 525.00 | 11 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 207.00 | 7 579.00 | 3 628.00 | 11 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 006.00 | 16 526.00 | 26 480.00 | 43 006.00 |
BZ Autres créances | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CF Disponibilités | 55 229.00 | | 55 229.00 | 55 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 347.00 | 16 526.00 | 82 821.00 | 99 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 554.00 | 24 105.00 | 86 449.00 | 110 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 033.00 | | | 47 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -12 422.00 | | | -12 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257.00 | | | -257.00 |
DL TOTAL (I) | 35 117.00 | | | 35 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
EA Autres dettes | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 333.00 | | | 51 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 449.00 | | | 86 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 333.00 | | | 51 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 626.00 | 438.00 | 177 064.00 | 176 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 626.00 | 438.00 | 177 064.00 | 176 626.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 826.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 328.00 | | | 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 064.00 | | | 177 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 321.00 | | | 177 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257.00 | | | -257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 979.00 | | 3 950.00 | 15 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 722.00 | 11 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 722.00 | 11 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103.00 | | | 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 877.00 | | 3 950.00 | 15 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 877.00 | 425.00 | 8 722.00 | 15 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 877.00 | 425.00 | 8 722.00 | 15 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 700.00 | 9 826.00 | | 6 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 700.00 | 9 826.00 | | 6 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 700.00 | 9 826.00 | | 6 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
UX Autres créances clients | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | | | 739.00 |
VI Groupe et associés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 118.00 | 44 118.00 | | 44 118.00 |
VW T.V.A. | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 333.00 | 51 333.00 | | 51 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 362.00 | | | 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
ST Autres comptes | 110 506.00 | | | 110 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 807.00 | | | 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 781.00 | | | 31 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 079.00 | | | 138 079.00 |