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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 395.00 | 9 458.00 | 9 937.00 | 19 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 497.00 | 9 458.00 | 10 040.00 | 19 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 913.00 | 6 700.00 | 5 213.00 | 11 913.00 |
BZ Autres créances | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CF Disponibilités | 90 370.00 | | 90 370.00 | 90 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 902.00 | 6 700.00 | 97 202.00 | 103 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 399.00 | 16 158.00 | 107 241.00 | 123 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 033.00 | | | 47 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -12 679.00 | | | -12 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585.00 | | | 585.00 |
DL TOTAL (I) | 35 702.00 | | | 35 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
EA Autres dettes | 55 051.00 | | | 55 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 539.00 | | | 71 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 241.00 | | | 107 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 539.00 | | | 71 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 718.00 | 15 004.00 | 142 722.00 | 127 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 718.00 | 15 004.00 | 142 722.00 | 127 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 879.00 | |
GE Autres charges | | | 9 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 548.00 | | | 152 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 963.00 | | | 151 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 207.00 | | 8 290.00 | 11 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103.00 | | | 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 105.00 | | 8 290.00 | 11 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 579.00 | 1 879.00 | | 7 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 579.00 | 1 879.00 | | 7 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 526.00 | | 9 826.00 | 16 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 526.00 | | 9 826.00 | 16 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 526.00 | | 9 826.00 | 16 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 051.00 | 55 051.00 | | 55 051.00 |
UX Autres créances clients | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
VB T. V. A. | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VI Groupe et associés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VW T.V.A. | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 539.00 | 71 539.00 | | 71 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
ST Autres comptes | 91 256.00 | | | 91 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
YT Sous‐traitance | 693.00 | | | 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | | | 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 525.00 | | | 117 525.00 |