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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 838.00 | 457.00 | 42 381.00 | 42 838.00 |
AH Fonds commercial | 511 973.00 | | 511 973.00 | 511 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 387.00 | 60 552.00 | 22 835.00 | 83 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 951.00 | 274 446.00 | 110 505.00 | 384 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 895.00 | 335 455.00 | 712 440.00 | 1 047 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BT Marchandises | 30 013.00 | | 30 013.00 | 30 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BZ Autres créances | 72 091.00 | | 72 091.00 | 72 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 874.00 | | 21 874.00 | 21 874.00 |
CF Disponibilités | 78 549.00 | | 78 549.00 | 78 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 845.00 | | 211 845.00 | 211 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 740.00 | 335 455.00 | 924 285.00 | 1 259 740.00 |
CU Autres participations | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 080.00 | 652 080.00 | | 652 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 947.00 | 32 340.00 | | 33 947.00 |
DG Autres réserves | 5 038.00 | 4 990.00 | | 5 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 058.00 | 32 131.00 | | 38 058.00 |
DL TOTAL (I) | 740 131.00 | 732 549.00 | | 740 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 570.00 | 64 026.00 | | 84 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210.00 | 777.00 | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 986.00 | 49 046.00 | | 46 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 388.00 | 60 729.00 | | 51 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 154.00 | 174 577.00 | | 184 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 285.00 | 907 127.00 | | 924 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 313 092.00 | | 1 313 092.00 | 1 313 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 092.00 | | 1 313 092.00 | 1 313 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 325.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 777.00 | 15 502.00 | | 15 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 375.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361.00 | 375.00 | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 375.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 735.00 | -5 448.00 | | -16 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 912.00 | 1 152 287.00 | | 1 329 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 854.00 | 1 120 156.00 | | 1 291 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 058.00 | 32 131.00 | | 38 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 280.00 | | 46 398.00 | 1 008 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 782.00 | 1 047 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 782.00 | 468 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 811.00 | | | 554 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 722.00 | | 46 398.00 | 428 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 551.00 | 41 325.00 | 6 421.00 | 300 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 094.00 | 41 325.00 | 6 421.00 | 300 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 986.00 | 46 986.00 | | 46 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VB T. V. A. | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VC Groupe et associés | 40 291.00 | | | 40 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 202.00 | 28 650.00 | 55 553.00 | 84 202.00 |
VI Groupe et associés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 058.00 | | | 37 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 222.00 | 80 222.00 | | 80 222.00 |
VW T.V.A. | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 154.00 | 128 601.00 | 55 553.00 | 184 154.00 |