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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 511 973.00 | | 511 973.00 | 511 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 381.00 | | 42 381.00 | 42 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 417.00 | 55 482.00 | 30 936.00 | 86 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 834.00 | 314 806.00 | 68 029.00 | 382 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 102.00 | 375 387.00 | 667 714.00 | 1 043 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BT Marchandises | 34 337.00 | | 34 337.00 | 34 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 111 780.00 | 32 347.00 | 79 433.00 | 111 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 874.00 | | 21 874.00 | 21 874.00 |
CF Disponibilités | 249 480.00 | | 249 480.00 | 249 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 543.00 | 32 347.00 | 395 196.00 | 427 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 645.00 | 407 735.00 | 1 062 910.00 | 1 470 645.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 481.00 | 5 100.00 | 381.00 | 5 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 080.00 | 652 080.00 | | 652 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 897.00 | 35 850.00 | | 38 897.00 |
DG Autres réserves | 99 094.00 | 41 193.00 | | 99 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 096.00 | 60 948.00 | | 26 096.00 |
DL TOTAL (I) | 827 175.00 | 801 079.00 | | 827 175.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 26 194.00 | 55 598.00 | | 26 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615.00 | 905.00 | | 1 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 945.00 | 59 664.00 | | 107 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 771.00 | 71 720.00 | | 99 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 736.00 | 187 888.00 | | 235 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 910.00 | 988 967.00 | | 1 062 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 630.00 | 44 628.00 | 20 971.00 | 346 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 173.00 | 44 628.00 | 20 514.00 | 346 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 945.00 | 107 945.00 | | 107 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 404.00 | 17 055.00 | 9 348.00 | 26 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 771.00 | 99 771.00 | | 99 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 250.00 | 121 250.00 | | 121 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 736.00 | 226 387.00 | 9 348.00 | 235 736.00 |