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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 511 973.00 | | 511 973.00 | 511 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 381.00 | | 42 381.00 | 42 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 209.00 | 79 505.00 | 8 705.00 | 88 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 033.00 | 278 243.00 | 118 790.00 | 397 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 076.00 | 357 748.00 | 795 329.00 | 1 153 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BT Marchandises | 35 483.00 | | 35 483.00 | 35 483.00 |
BZ Autres créances | 241 394.00 | | 241 394.00 | 241 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 874.00 | 402.00 | 21 472.00 | 21 874.00 |
CF Disponibilités | 584 380.00 | | 584 380.00 | 584 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 074.00 | 402.00 | 884 672.00 | 885 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 150.00 | 358 150.00 | 1 680 001.00 | 2 038 150.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 99 305.00 | | 99 305.00 | 99 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 080.00 | 652 080.00 | | 652 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 274.00 | 50 532.00 | | 63 274.00 |
DG Autres réserves | 422 252.00 | 240 151.00 | | 422 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 642.00 | 254 843.00 | | 127 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 709.00 | 859.00 | | 709.00 |
DK Provisions réglementées | 5 834.00 | 1 724.00 | | 5 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 800.00 | 1 211 197.00 | | 1 282 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 296.00 | 204 850.00 | | 159 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 841.00 | 24 841.00 | | 24 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 104.00 | 97 428.00 | | 67 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 960.00 | 100 477.00 | | 145 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 815.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 201.00 | 428 411.00 | | 397 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 001.00 | 1 639 607.00 | | 1 680 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 942.00 | 32 644.00 | 71 839.00 | 396 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 942.00 | 32 644.00 | 71 839.00 | 396 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 724.00 | 4 110.00 | | 1 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 724.00 | 4 110.00 | | 1 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 104.00 | 67 104.00 | | 67 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 841.00 | 24 841.00 | | 24 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 296.00 | 41 671.00 | 100 253.00 | 159 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 960.00 | 145 960.00 | | 145 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 418.00 | 242 418.00 | | 242 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 418.00 | 242 418.00 | | 242 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 201.00 | 279 576.00 | 100 253.00 | 397 201.00 |