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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
AP Constructions | 36 483.00 | 3 890.00 | 32 593.00 | 36 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 224.00 | 432 819.00 | 78 404.00 | 511 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 796.00 | 502 737.00 | 65 059.00 | 567 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 813.00 | 940 323.00 | 176 490.00 | 1 116 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BN En cours de production de biens | 87 480.00 | | 87 480.00 | 87 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 693.00 | 11 465.00 | 195 228.00 | 206 693.00 |
BZ Autres créances | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
CF Disponibilités | 168 824.00 | | 168 824.00 | 168 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 197.00 | 11 465.00 | 512 732.00 | 524 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 010.00 | 951 788.00 | 689 222.00 | 1 641 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
DG Autres réserves | 73 915.00 | | | 73 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 528.00 | | | 64 528.00 |
DL TOTAL (I) | 268 403.00 | | | 268 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 634.00 | | | 75 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 291.00 | | | 142 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 308.00 | | | 69 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 586.00 | | | 82 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 820.00 | | | 420 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 222.00 | | | 689 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 629.00 | | | 366 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
6T Sur comptes clients | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 291.00 | 142 291.00 | | 142 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 308.00 | 69 308.00 | | 69 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 568.00 | 263 493.00 | 75.00 | 263 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 820.00 | 315 629.00 | 54 191.00 | 369 820.00 |