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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 483.00 | 7 944.00 | 28 539.00 | 36 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 503.00 | 546 701.00 | 238 802.00 | 785 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 411.00 | 548 429.00 | 11 982.00 | 560 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 831.00 | 1 103 074.00 | 279 757.00 | 1 382 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BN En cours de production de biens | 229 587.00 | | 229 587.00 | 229 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 827.00 | 4 884.00 | 227 943.00 | 232 827.00 |
BZ Autres créances | 37 407.00 | | 37 407.00 | 37 407.00 |
CF Disponibilités | 99 756.00 | | 99 756.00 | 99 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 769.00 | 4 884.00 | 609 885.00 | 614 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 600.00 | 1 107 958.00 | 889 642.00 | 1 997 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 172 514.00 | | | 172 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 084.00 | | | 103 084.00 |
DL TOTAL (I) | 407 598.00 | | | 407 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 809.00 | | | 105 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 893.00 | | | 124 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 110.00 | | | 75 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 583.00 | | | 85 583.00 |
EA Autres dettes | 34 649.00 | | | 34 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 044.00 | | | 482 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 642.00 | | | 889 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 144.00 | | | 350 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 223.00 | | 10 608.00 | 1 372 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 382 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 382 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 789.00 | | 10 608.00 | 1 371 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434.00 | | | 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 175.00 | 89 898.00 | | 1 013 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 175.00 | 89 898.00 | | 1 013 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 110.00 | 75 110.00 | | 75 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 192 004.00 | 192 004.00 | | 192 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 823.00 | 40 823.00 | | 40 823.00 |
VB T. V. A. | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 809.00 | 29 910.00 | 75 900.00 | 105 809.00 |
VI Groupe et associés | 124 893.00 | 124 893.00 | | 124 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 569.00 | | | 29 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 094.00 | 280 019.00 | 75.00 | 280 094.00 |
VW T.V.A. | 38 116.00 | 38 116.00 | | 38 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 044.00 | 350 144.00 | 75 900.00 | 426 044.00 |