| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 36 483.00 | 9 971.00 | 26 512.00 | 36 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 773.00 | 589 740.00 | 187 032.00 | 776 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 707.00 | 462 740.00 | 73 966.00 | 536 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 396.00 | 1 062 452.00 | 297 944.00 | 1 360 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BN En cours de production de biens | 129 621.00 | | 129 621.00 | 129 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 896.00 | 4 516.00 | 330 380.00 | 334 896.00 |
BZ Autres créances | 37 593.00 | | 37 593.00 | 37 593.00 |
CF Disponibilités | 41 852.00 | | 41 852.00 | 41 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 341.00 | 4 516.00 | 544 825.00 | 549 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 737.00 | 1 066 967.00 | 842 770.00 | 1 909 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 275 598.00 | | | 275 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 128.00 | | | -33 128.00 |
DL TOTAL (I) | 374 471.00 | | | 374 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 476.00 | | | 123 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 516.00 | | | 126 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 522.00 | | | 33 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 623.00 | | | 96 623.00 |
EA Autres dettes | 78 163.00 | | | 78 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 299.00 | | | 468 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 770.00 | | | 842 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 738.00 | | | 374 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 831.00 | | 97 319.00 | 1 382 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 754.00 | 1 360 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 754.00 | 1 349 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 397.00 | | 87 319.00 | 1 382 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434.00 | | | 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 074.00 | 76 329.00 | 116 951.00 | 1 103 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 074.00 | 76 329.00 | 116 951.00 | 1 103 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 522.00 | 33 522.00 | | 33 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 163.00 | 78 163.00 | | 78 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 329 162.00 | 329 162.00 | | 329 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VB T. V. A. | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 476.00 | 39 915.00 | 83 561.00 | 123 476.00 |
VI Groupe et associés | 126 516.00 | 126 516.00 | | 126 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 277.00 | | | 32 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 564.00 | 372 489.00 | 75.00 | 372 564.00 |
VW T.V.A. | 61 256.00 | 61 256.00 | | 61 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 299.00 | 374 738.00 | 83 561.00 | 458 299.00 |