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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AN Terrains | 2 083.00 | 337.00 | 1 746.00 | 2 083.00 |
AP Constructions | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 600.00 | 25 328.00 | 3 272.00 | 28 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 959.00 | 100 375.00 | 264 584.00 | 364 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 969.00 | 152 898.00 | 471 071.00 | 623 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 6 189.00 | -6 189.00 | |
BT Marchandises | 89 733.00 | | 89 733.00 | 89 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 798.00 | 10 886.00 | 100 911.00 | 111 798.00 |
BZ Autres créances | 37 457.00 | | 37 457.00 | 37 457.00 |
CF Disponibilités | 106 578.00 | | 106 578.00 | 106 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 612.00 | 17 075.00 | 342 537.00 | 359 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 581.00 | 169 973.00 | 813 609.00 | 983 581.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 865.00 | 226 411.00 | | 261 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 423.00 | 35 454.00 | | 5 423.00 |
DL TOTAL (I) | 311 287.00 | 305 865.00 | | 311 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 555.00 | 7 909.00 | | 11 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 555.00 | 7 909.00 | | 11 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 423.00 | 215 189.00 | | 191 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 762.00 | 51 947.00 | | 48 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 090.00 | 15 061.00 | | 8 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 278.00 | 68 531.00 | | 64 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 295.00 | 136 364.00 | | 165 295.00 |
EA Autres dettes | 12 917.00 | 7 457.00 | | 12 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 766.00 | 494 548.00 | | 490 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 609.00 | 808 321.00 | | 813 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 075.00 | 288 317.00 | | 316 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | 280.00 | | 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 675.00 | | 471 675.00 | 471 675.00 |
FG Production vendue services | 443 770.00 | | 443 770.00 | 443 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 445.00 | | 915 445.00 | 915 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 5 748.00 | | 85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 547.00 | 914 850.00 | | 915 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 125.00 | 879 396.00 | | 910 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 423.00 | 35 454.00 | | 5 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 011.00 | 9 163.00 | | 8 011.00 |