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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AN Terrains | 2 083.00 | 1 170.00 | 913.00 | 2 083.00 |
AP Constructions | 31 989.00 | 26 331.00 | 5 658.00 | 31 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 200.00 | 29 858.00 | 1 342.00 | 31 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 099.00 | 278 119.00 | 134 980.00 | 413 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 254.00 | 335 892.00 | 344 362.00 | 680 254.00 |
BT Marchandises | 105 363.00 | | 105 363.00 | 105 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 862.00 | 2 679.00 | 200 183.00 | 202 862.00 |
BZ Autres créances | 28 381.00 | | 28 381.00 | 28 381.00 |
CF Disponibilités | 30 039.00 | | 30 039.00 | 30 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 835.00 | 2 679.00 | 370 156.00 | 372 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 088.00 | 338 571.00 | 714 518.00 | 1 053 088.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 293 781.00 | 293 677.00 | | 293 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 759.00 | 70 104.00 | | -57 759.00 |
DL TOTAL (I) | 280 023.00 | 407 781.00 | | 280 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 279.00 | 59 400.00 | | 30 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 395.00 | 81 650.00 | | 125 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 006.00 | 8 868.00 | | 10 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 569.00 | 113 950.00 | | 87 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 762.00 | 196 686.00 | | 146 762.00 |
EA Autres dettes | 34 484.00 | 37 469.00 | | 34 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 495.00 | 498 023.00 | | 434 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 518.00 | 905 804.00 | | 714 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 795.00 | | 22 459.00 | 657 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 975.00 | | | 190 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 911.00 | | 22 459.00 | 455 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 773.00 | 31 119.00 | | 304 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 359.00 | 31 119.00 | | 304 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 569.00 | 87 569.00 | | 87 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 488.00 | 142 488.00 | | 142 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 153.00 | 164 153.00 | | 164 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 202 862.00 | 202 862.00 | | 202 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 189.00 | | | 29 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 332.00 | 237 432.00 | 9 900.00 | 247 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 489.00 | 424 489.00 | | 424 489.00 |