| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AN Terrains | 2 083.00 | 893.00 | 1 190.00 | 2 083.00 |
AP Constructions | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 200.00 | 28 057.00 | 3 143.00 | 31 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 640.00 | 218 623.00 | 172 016.00 | 390 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 310.00 | 273 492.00 | 377 819.00 | 651 310.00 |
BT Marchandises | 88 777.00 | | 88 777.00 | 88 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 367.00 | 2 679.00 | 155 688.00 | 158 367.00 |
BZ Autres créances | 35 208.00 | | 35 208.00 | 35 208.00 |
CF Disponibilités | 240 611.00 | | 240 611.00 | 240 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 786.00 | 2 679.00 | 527 107.00 | 529 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 096.00 | 276 171.00 | 904 926.00 | 1 181 096.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 247 506.00 | 225 063.00 | | 247 506.00 |
DH Report à nouveau | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 314.00 | 102 443.00 | | 83 314.00 |
DL TOTAL (I) | 417 677.00 | 371 506.00 | | 417 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 601.00 | 114 846.00 | | 87 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 399.00 | 31 811.00 | | 50 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 180.00 | 9 911.00 | | 27 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 725.00 | 88 281.00 | | 75 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 008.00 | 270 157.00 | | 235 008.00 |
EA Autres dettes | 11 335.00 | 8 014.00 | | 11 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 248.00 | 523 020.00 | | 487 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 926.00 | 894 526.00 | | 904 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 648.00 | 387 407.00 | | 399 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 310.00 | | | 651 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 975.00 | | | 190 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 427.00 | | | 449 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 925.00 | 32 567.00 | | 240 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 511.00 | 32 567.00 | | 240 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 022.00 | | 8 343.00 | 11 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 022.00 | | 8 343.00 | 11 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 022.00 | | 8 343.00 | 11 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 343.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 725.00 | 75 725.00 | | 75 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 793.00 | 107 793.00 | | 107 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 437.00 | 93 437.00 | | 93 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 154 651.00 | 154 651.00 | | 154 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VB T. V. A. | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 54 539.00 | 54 539.00 | | 54 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 298.00 | 200 398.00 | 9 900.00 | 210 298.00 |
VW T.V.A. | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 468.00 | 372 468.00 | | 372 468.00 |