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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 867.00 | 14 752.00 | 1 115.00 | 15 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 877.00 | 20 206.00 | 23 671.00 | 43 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 152.00 | 35 627.00 | 26 525.00 | 62 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BN En cours de production de biens | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 877.00 | | 116 877.00 | 116 877.00 |
BZ Autres créances | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
CF Disponibilités | 129 855.00 | | 129 855.00 | 129 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 260.00 | | 270 260.00 | 270 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 413.00 | 35 627.00 | 296 786.00 | 332 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 882.00 | 8 633.00 | | 38 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 225.00 | 30 248.00 | | 34 225.00 |
DL TOTAL (I) | 123 491.00 | 89 267.00 | | 123 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 125.00 | 20 349.00 | | 10 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 679.00 | 10 095.00 | | 8 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 537.00 | 55 206.00 | | 53 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 117.00 | 56 762.00 | | 97 117.00 |
EA Autres dettes | 3 837.00 | 3 038.00 | | 3 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 294.00 | 145 450.00 | | 173 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 786.00 | 234 717.00 | | 296 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 294.00 | 135 326.00 | | 173 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 424.00 | | 471 424.00 | 471 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 424.00 | | 471 424.00 | 471 424.00 |
FM Production stockée | | | -3 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 398.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 6.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 6.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 3 328.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 532.00 | 4 722.00 | | 5 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 218.00 | 461 939.00 | | 468 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 993.00 | 431 690.00 | | 433 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 225.00 | 30 248.00 | | 34 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 765.00 | | 770.00 | 62 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 383.00 | 62 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 383.00 | 59 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 357.00 | | 770.00 | 60 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 612.00 | 11 398.00 | 1 383.00 | 25 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | 361.00 | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 304.00 | 11 037.00 | 1 383.00 | 25 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 537.00 | 53 537.00 | | 53 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 281.00 | 58 281.00 | | 58 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
UX Autres créances clients | 116 877.00 | | | 116 877.00 |
VB T. V. A. | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VI Groupe et associés | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 762.00 | 133 087.00 | 1 675.00 | 134 762.00 |
VW T.V.A. | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 294.00 | 173 294.00 | | 173 294.00 |