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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 523.00 | 15 359.00 | 1 164.00 | 16 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 517.00 | 30 242.00 | 14 276.00 | 44 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 423.00 | 46 270.00 | 17 154.00 | 63 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BN En cours de production de biens | 40 960.00 | | 40 960.00 | 40 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 777.00 | 213.00 | 93 564.00 | 93 777.00 |
BZ Autres créances | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
CF Disponibilités | 210 695.00 | | 210 695.00 | 210 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 057.00 | 213.00 | 365 844.00 | 366 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 480.00 | 46 483.00 | 382 998.00 | 429 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 107.00 | 38 882.00 | | 73 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 507.00 | 34 225.00 | | 34 507.00 |
DL TOTAL (I) | 157 999.00 | 123 491.00 | | 157 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 125.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 772.00 | 8 679.00 | | 5 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 490.00 | 53 537.00 | | 70 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 903.00 | 97 117.00 | | 116 903.00 |
EA Autres dettes | 31 834.00 | 3 837.00 | | 31 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 999.00 | 173 294.00 | | 224 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 998.00 | 296 786.00 | | 382 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 999.00 | 173 294.00 | | 224 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 576.00 | | 456 576.00 | 456 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 576.00 | | 456 576.00 | 456 576.00 |
FM Production stockée | | | 36 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 62.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 62.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | -62.00 | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 480.00 | 5 532.00 | | 5 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 281.00 | 468 218.00 | | 493 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 774.00 | 433 993.00 | | 458 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 507.00 | 34 225.00 | | 34 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 152.00 | | 1 296.00 | 62 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | 1 714.00 | 25.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25.00 | | 63 423.00 | 25.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 744.00 | | 1 296.00 | 59 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 627.00 | 10 643.00 | | 35 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 958.00 | 10 643.00 | | 34 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 213.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 213.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 213.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 490.00 | 70 490.00 | | 70 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 150.00 | 70 150.00 | | 70 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 242.00 | 41 242.00 | | 41 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 834.00 | 31 834.00 | | 31 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 93 777.00 | | | 93 777.00 |
VB T. V. A. | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
VI Groupe et associés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 177.00 | 111 527.00 | 1 650.00 | 113 177.00 |
VW T.V.A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 999.00 | 224 999.00 | | 224 999.00 |