| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 824.00 | 15 047.00 | 1 777.00 | 16 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 839.00 | 16 669.00 | 27 170.00 | 43 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 074.00 | 32 385.00 | 30 689.00 | 63 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BN En cours de production de biens | 85 703.00 | | 85 703.00 | 85 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 509.00 | 213.00 | 38 296.00 | 38 509.00 |
BZ Autres créances | 23 189.00 | | 23 189.00 | 23 189.00 |
CF Disponibilités | 260 896.00 | | 260 896.00 | 260 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 356.00 | 213.00 | 414 143.00 | 414 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 430.00 | 32 598.00 | 444 832.00 | 477 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 614.00 | 73 107.00 | | 107 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 719.00 | 34 507.00 | | 36 719.00 |
DL TOTAL (I) | 194 718.00 | 157 999.00 | | 194 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 491.00 | 5 772.00 | | 5 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 146.00 | 70 490.00 | | 76 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 720.00 | 116 903.00 | | 133 720.00 |
EA Autres dettes | 18 758.00 | 31 834.00 | | 18 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 115.00 | 224 999.00 | | 250 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 832.00 | 382 998.00 | | 444 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 083.00 | 224 999.00 | | 242 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 725.00 | | 610 725.00 | 610 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 725.00 | | 610 725.00 | 610 725.00 |
FM Production stockée | | | 44 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 453.00 | 1.00 | | 7 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 246.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 453.00 | -244.00 | | 7 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 765.00 | 5 480.00 | | 5 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 077.00 | 493 281.00 | | 663 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 358.00 | 458 774.00 | | 626 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 719.00 | 34 507.00 | | 36 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 423.00 | | 24 384.00 | 63 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158.00 | 1 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 734.00 | 63 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 576.00 | 60 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 040.00 | | 24 198.00 | 61 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 714.00 | | 186.00 | 1 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 270.00 | 10 691.00 | 24 576.00 | 46 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 601.00 | 10 691.00 | 24 576.00 | 45 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 213.00 | | | 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213.00 | | | 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213.00 | | | 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 146.00 | 76 146.00 | | 76 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 281.00 | 88 281.00 | | 88 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 048.00 | 39 048.00 | | 39 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 38 509.00 | | | 38 509.00 |
VB T. V. A. | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 000.00 | 7 968.00 | 8 032.00 | 16 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 401.00 | 64 691.00 | 1 710.00 | 66 401.00 |
VW T.V.A. | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 115.00 | 242 083.00 | 8 032.00 | 250 115.00 |