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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 155.00 | 50 911.00 | 54 244.00 | 105 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 155.00 | 50 911.00 | 54 244.00 | 105 155.00 |
BT Marchandises | 26 353.00 | | 26 353.00 | 26 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 306.00 | 108 000.00 | 141 306.00 | 249 306.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 343 780.00 | | 343 780.00 | 343 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 231.00 | 108 000.00 | 513 231.00 | 621 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 386.00 | 158 911.00 | 567 475.00 | 726 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 335 486.00 | 105 776.00 | | 335 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 881.00 | 229 709.00 | | 37 881.00 |
DL TOTAL (I) | 382 167.00 | 344 286.00 | | 382 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 727.00 | 39.00 | | 22 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 826.00 | 2 835.00 | | 132 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 756.00 | 116 853.00 | | 29 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 308.00 | 119 727.00 | | 185 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 475.00 | 464 013.00 | | 567 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 308.00 | 119 727.00 | | 185 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 898.00 | | 53 933.00 | 84 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 677.00 | 105 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 677.00 | 105 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 898.00 | | 53 933.00 | 84 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 636.00 | 9 952.00 | 33 677.00 | 74 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 636.00 | 9 952.00 | 33 677.00 | 74 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 826.00 | 132 826.00 | | 132 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
UX Autres créances clients | 119 706.00 | | | 119 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
VI Groupe et associés | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 099.00 | 251 099.00 | | 251 099.00 |
VW T.V.A. | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 308.00 | 185 308.00 | | 185 308.00 |