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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 924.00 | 107 205.00 | 2 720.00 | 109 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 064.00 | 107 205.00 | 2 860.00 | 110 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 109 225.00 | | 109 225.00 | 109 225.00 |
BZ Autres créances | 120 875.00 | | 120 875.00 | 120 875.00 |
CF Disponibilités | 426 549.00 | | 426 549.00 | 426 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 116.00 | | 657 116.00 | 657 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 180.00 | 107 205.00 | 659 976.00 | 767 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
DH Report à nouveau | 15 953.00 | 54 997.00 | | 15 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 578.00 | 40 956.00 | | 104 578.00 |
DL TOTAL (I) | 158 211.00 | 133 633.00 | | 158 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 000.00 | 180 000.00 | | 360 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | 12 076.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 280.00 | 6 000.00 | | 59 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 555.00 | 10 061.00 | | 28 555.00 |
EA Autres dettes | 38 263.00 | 160 506.00 | | 38 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 210.00 | 284 818.00 | | 15 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 765.00 | 653 461.00 | | 501 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 976.00 | 787 095.00 | | 659 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 457.00 | | | 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 892 312.00 | 167 452.00 | 1 059 764.00 | 892 312.00 |
FG Production vendue services | 286 882.00 | | 286 882.00 | 286 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 193.00 | 167 452.00 | 1 346 645.00 | 1 179 193.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 020 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 167.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 196.00 | 4 183.00 | | 2 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 578.00 | | | -9 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 511.00 | 9 234.00 | | 37 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 370.00 | 675 028.00 | | 1 329 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 792.00 | 634 072.00 | | 1 224 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 578.00 | 40 956.00 | | 104 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 490.00 | | 2 574.00 | 107 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 350.00 | | 2 574.00 | 107 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 038.00 | 7 167.00 | 107 205.00 | 100 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 038.00 | 7 167.00 | 107 205.00 | 100 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 280.00 | 59 280.00 | | 59 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 263.00 | 38 263.00 | | 38 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VB T. V. A. | 37 188.00 | 37 188.00 | | 37 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 000.00 | 360 000.00 | 360 000.00 | 360 000.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 840.00 | 82 840.00 | | 82 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 482.00 | 121 482.00 | | 121 482.00 |
VW T.V.A. | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 765.00 | 501 765.00 | 360 000.00 | 501 765.00 |