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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 350.00 | 88 390.00 | 18 961.00 | 107 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 350.00 | 88 390.00 | 18 961.00 | 107 350.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BZ Autres créances | 363 879.00 | | 363 879.00 | 363 879.00 |
CF Disponibilités | 412 925.00 | | 412 925.00 | 412 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 304.00 | | 823 304.00 | 823 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 654.00 | 88 390.00 | 842 265.00 | 930 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
DH Report à nouveau | 54 997.00 | | | 54 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 997.00 | | | 254 997.00 |
DL TOTAL (I) | 292 677.00 | | | 292 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 041.00 | | | 55 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 866.00 | | | 39 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 563.00 | | | 34 563.00 |
EA Autres dettes | 135 298.00 | | | 135 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 818.00 | | | 284 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 587.00 | | | 549 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 265.00 | | | 842 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 362 096.00 | 106 220.00 | 1 468 316.00 | 1 362 096.00 |
FG Production vendue services | 356 140.00 | 6 300.00 | 362 440.00 | 356 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 236.00 | 112 520.00 | 1 830 756.00 | 1 718 236.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 265 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 536.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769.00 | | | -769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 498.00 | | | 101 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 662.00 | | | 1 854 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 665.00 | | | 1 599 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 997.00 | | | 254 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 266.00 | | 2 085.00 | 105 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 266.00 | | 2 085.00 | 105 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 853.00 | 11 536.00 | | 76 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 853.00 | 11 536.00 | | 76 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 866.00 | 39 866.00 | | 39 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 298.00 | 135 298.00 | | 135 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 818.00 | 284 818.00 | | 284 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VB T. V. A. | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 041.00 | 55 041.00 | | 55 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 903.00 | 330 903.00 | | 330 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 879.00 | 363 879.00 | | 363 879.00 |
VW T.V.A. | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 587.00 | 549 587.00 | | 549 587.00 |