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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 271 499.00 | | 271 499.00 | 271 499.00 |
AP Constructions | 2 588 540.00 | 1 369 180.00 | 1 219 360.00 | 2 588 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 923 437.00 | 1 389 382.00 | 1 534 054.00 | 2 923 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 688.00 | 100 000.00 | 523 688.00 | 623 688.00 |
BZ Autres créances | 12 683 097.00 | 3 819 469.00 | 8 863 628.00 | 12 683 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 310 379.00 | 3 919 469.00 | 9 390 909.00 | 13 310 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 233 816.00 | 5 308 852.00 | 10 924 964.00 | 16 233 816.00 |
CU Autres participations | 60 811.00 | 20 202.00 | 40 609.00 | 60 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 700.00 | | | 157 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DG Autres réserves | 4 213 547.00 | | | 4 213 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 401 829.00 | | | -1 401 829.00 |
DL TOTAL (I) | 4 278 418.00 | | | 4 278 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 256.00 | | | 167 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 004 915.00 | | | 6 004 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 627.00 | | | 263 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 413.00 | | | 127 413.00 |
EA Autres dettes | 83 332.00 | | | 83 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 646 546.00 | | | 6 646 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 924 964.00 | | | 10 924 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 890.00 | | | 740 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 256.00 | | | 167 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 256.00 | | 432 256.00 | 432 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 256.00 | | 432 256.00 | 432 256.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 558 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 401 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 496.00 | | | 1 016 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 325.00 | | | 2 418 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 401 829.00 | | | -1 401 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 923 437.00 | | | 2 923 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 923 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 860 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 860 040.00 | | | 2 860 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 397.00 | | | 63 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 984.00 | 107 196.00 | | 1 261 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 984.00 | 107 196.00 | | 1 261 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 628.00 | 263 628.00 | | 263 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 044 748.00 | 182 593.00 | 5 862 155.00 | 6 044 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 257.00 | 167 257.00 | | 167 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 312 965.00 | 13 310 380.00 | 2 585.00 | 13 312 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 646 546.00 | 740 891.00 | 5 862 155.00 | 6 646 546.00 |