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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 271 499.00 | | 271 499.00 | 271 499.00 |
AP Constructions | 2 588 540.00 | 1 476 376.00 | 1 112 164.00 | 2 588 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 923 437.00 | 1 496 578.00 | 1 426 858.00 | 2 923 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 168.00 | 100 000.00 | 530 168.00 | 630 168.00 |
BZ Autres créances | 14 674 479.00 | 5 522 664.00 | 9 151 815.00 | 14 674 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 311 597.00 | 5 622 664.00 | 9 688 933.00 | 15 311 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 235 034.00 | 7 119 243.00 | 11 115 791.00 | 18 235 034.00 |
CU Autres participations | 60 811.00 | 20 202.00 | 40 609.00 | 60 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 700.00 | | | 157 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DG Autres réserves | 2 811 718.00 | | | 2 811 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 252 846.00 | | | -1 252 846.00 |
DL TOTAL (I) | 3 025 571.00 | | | 3 025 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 239.00 | | | 210 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 300 256.00 | | | 7 300 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 808.00 | | | 392 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 582.00 | | | 103 582.00 |
EA Autres dettes | 83 332.00 | | | 83 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 090 220.00 | | | 8 090 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 115 791.00 | | | 11 115 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 705.00 | | | 891 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 239.00 | | | 210 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 089.00 | | 366 089.00 | 366 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 089.00 | | 366 089.00 | 366 089.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 703 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 209 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 256 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 314.00 | | | 1 010 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 161.00 | | | 2 263 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 252 846.00 | | | -1 252 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 923 437.00 | | | 2 923 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 923 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 860 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 860 040.00 | | | 2 860 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 397.00 | | | 63 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369 180.00 | 107 196.00 | | 1 369 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 180.00 | 107 196.00 | | 1 369 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 939 672.00 | 1 703 194.00 | | 3 939 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 939 672.00 | 1 703 194.00 | | 3 939 672.00 |
UG ‐ Financières | | 1 703 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 808.00 | 392 808.00 | | 392 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 340 089.00 | 185 075.00 | 7 155 014.00 | 7 340 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 240.00 | 210 240.00 | | 210 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 314 183.00 | 15 311 598.00 | 2 585.00 | 15 314 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 090 220.00 | 891 706.00 | 7 155 014.00 | 8 090 220.00 |