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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 837 533.00 | | 837 533.00 | 837 533.00 |
AP Constructions | 2 588 540.00 | 1 583 571.00 | 1 004 968.00 | 2 588 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 489 471.00 | 1 603 774.00 | 1 885 696.00 | 3 489 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 424.00 | 100 000.00 | 562 424.00 | 662 424.00 |
BZ Autres créances | 15 330 771.00 | 6 154 246.00 | 9 176 525.00 | 15 330 771.00 |
CF Disponibilités | 47 764.00 | | 47 764.00 | 47 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 048 014.00 | 6 254 246.00 | 9 793 768.00 | 16 048 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 537 485.00 | 7 858 020.00 | 11 679 465.00 | 19 537 485.00 |
CU Autres participations | 60 811.00 | 20 202.00 | 40 609.00 | 60 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 700.00 | | | 157 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DG Autres réserves | 1 558 871.00 | | | 1 558 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 710.00 | | | -261 710.00 |
DL TOTAL (I) | 2 763 861.00 | | | 2 763 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790.00 | | | 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 430 944.00 | | | 8 430 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 131.00 | | | 290 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 404.00 | | | 110 404.00 |
EA Autres dettes | 83 332.00 | | | 83 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 915 603.00 | | | 8 915 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 679 465.00 | | | 11 679 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 749.00 | | | 586 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 790.00 | | | 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 770.00 | | 220 770.00 | 220 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 770.00 | | 220 770.00 | 220 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 631 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 807.00 | | | -1 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 905.00 | | | 874 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 616.00 | | | 1 136 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 710.00 | | | -261 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 923 437.00 | | | 2 923 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 489 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 426 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 860 040.00 | | | 2 860 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 397.00 | | | 63 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 376.00 | 107 196.00 | | 1 476 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 376.00 | 107 196.00 | | 1 476 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 642 866.00 | 631 581.00 | | 5 642 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 642 866.00 | 631 581.00 | | 5 642 866.00 |
UG ‐ Financières | | 631 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 132.00 | 290 132.00 | | 290 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 470 778.00 | 185 424.00 | 8 285 354.00 | 8 470 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
UX Autres créances clients | 662 424.00 | | | 662 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VP Divers | 15 330 772.00 | | | 15 330 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 404.00 | 110 404.00 | | 110 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 002 835.00 | 16 000 250.00 | 2 585.00 | 16 002 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 915 604.00 | 586 750.00 | 8 285 354.00 | 8 915 604.00 |