| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 371.00 | 6 932.00 | 439.00 | 7 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 051.00 | 18 475.00 | 5 576.00 | 24 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 309.00 | 95 463.00 | 49 845.00 | 145 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 960.00 | | 36 960.00 | 36 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 690.00 | 120 870.00 | 112 820.00 | 233 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 620.00 | | 132 620.00 | 132 620.00 |
BT Marchandises | 2 321 900.00 | 24 630.00 | 2 297 270.00 | 2 321 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 855 404.00 | | 855 404.00 | 855 404.00 |
BZ Autres créances | 351 882.00 | | 351 882.00 | 351 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 359.00 | | 42 359.00 | 42 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 707 864.00 | 24 630.00 | 3 683 234.00 | 3 707 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 941 554.00 | 145 500.00 | 3 796 054.00 | 3 941 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 960.00 | | | 36 960.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 120.00 | 25 000.00 | | 31 120.00 |
DH Report à nouveau | 447 538.00 | 331 250.00 | | 447 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 562.00 | 122 408.00 | | 44 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 220.00 | 978 658.00 | | 1 023 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 597.00 | 1 022 226.00 | | 1 039 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 509.00 | 2 058.00 | | 2 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 292.00 | 486 633.00 | | 1 464 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 184.00 | 134 084.00 | | 172 184.00 |
EA Autres dettes | 94 253.00 | 53 858.00 | | 94 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772 834.00 | 1 698 859.00 | | 2 772 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 796 054.00 | 2 677 517.00 | | 3 796 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 697 472.00 | 1 460 002.00 | | 2 697 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 738.00 | 623 916.00 | | 800 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 691 946.00 | 3 094.00 | 3 695 039.00 | 3 691 946.00 |
FG Production vendue services | 137 169.00 | | 137 169.00 | 137 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 829 114.00 | 3 094.00 | 3 832 208.00 | 3 829 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 845 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 703 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -859 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 630.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 721 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 773.00 | 1 606.00 | | 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 855.00 | 525.00 | | 4 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 855.00 | 3 525.00 | | 4 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 255.00 | 43 340.00 | | 27 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 255.00 | 47 915.00 | | 27 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 400.00 | -44 389.00 | | -22 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 332.00 | 63 469.00 | | 22 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 850 370.00 | 3 214 356.00 | | 3 850 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 805 808.00 | 3 091 948.00 | | 3 805 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 562.00 | 122 408.00 | | 44 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 080.00 | 19 126.00 | | 19 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 534.00 | | 4 911.00 | 210 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 630.00 | 35 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 630.00 | 211 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 265.00 | | 2 106.00 | 5 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 360.00 | | | 169 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 909.00 | | 2 805.00 | 35 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 563.00 | 20 308.00 | | 100 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 265.00 | 1 667.00 | | 5 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 298.00 | 18 641.00 | | 95 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 530.00 | 24 630.00 | 12 530.00 | 12 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 530.00 | 24 630.00 | 12 530.00 | 12 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 530.00 | 24 630.00 | 12 530.00 | 12 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 630.00 | 12 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 292.00 | 1 464 292.00 | | 1 464 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 011.00 | 110 011.00 | | 110 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 253.00 | 94 253.00 | | 94 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
UX Autres créances clients | 855 404.00 | | | 855 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 144 848.00 | | | 144 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 738.00 | 800 738.00 | | 800 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 858.00 | 163 496.00 | 75 362.00 | 238 858.00 |
VI Groupe et associés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 451.00 | | | 159 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 674.00 | | | 206 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 359.00 | | | 42 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 605.00 | 1 286 605.00 | | 1 286 605.00 |
VW T.V.A. | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 834.00 | 2 697 472.00 | 75 362.00 | 2 772 834.00 |