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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 051.00 | 20 801.00 | 3 250.00 | 24 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 193.00 | 90 663.00 | 33 530.00 | 124 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 649.00 | | 44 649.00 | 44 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 263.00 | 118 834.00 | 101 429.00 | 220 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
BT Marchandises | 1 885 531.00 | | 1 885 531.00 | 1 885 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 982.00 | | 1 107 982.00 | 1 107 982.00 |
BZ Autres créances | 84 730.00 | | 84 730.00 | 84 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 671.00 | | 65 671.00 | 65 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 265 589.00 | | 3 265 589.00 | 3 265 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 852.00 | 118 834.00 | 3 367 018.00 | 3 485 852.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 348.00 | 31 120.00 | | 33 348.00 |
DH Report à nouveau | 489 872.00 | 447 538.00 | | 489 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 609.00 | 44 562.00 | | 77 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 829.00 | 1 023 220.00 | | 1 100 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 147.00 | 1 039 597.00 | | 870 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 2 509.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 659.00 | 1 464 292.00 | | 646 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 864.00 | 172 184.00 | | 217 864.00 |
EA Autres dettes | 531 378.00 | 94 253.00 | | 531 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 189.00 | 2 772 834.00 | | 2 266 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 018.00 | 3 796 054.00 | | 3 367 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 177 538.00 | 2 697 472.00 | | 2 177 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433 773.00 | 800 738.00 | | 433 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 520 826.00 | | 2 520 826.00 | 2 520 826.00 |
FG Production vendue services | 52 649.00 | | 52 649.00 | 52 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 573 474.00 | | 2 573 474.00 | 2 573 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 598 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 436 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 319.00 | 773.00 | | 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 647.00 | 4 855.00 | | 56 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 147.00 | 4 855.00 | | 65 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 703.00 | 27 255.00 | | 44 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 703.00 | 27 255.00 | | 44 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 443.00 | -22 400.00 | | 20 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 546.00 | 22 332.00 | | 43 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 663 573.00 | 3 850 370.00 | | 2 663 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 963.00 | 3 805 808.00 | | 2 585 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 609.00 | 44 562.00 | | 77 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 900.00 | 19 080.00 | | 15 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 815.00 | | | 211 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 116.00 | 190 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 116.00 | 148 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 360.00 | | | 169 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 085.00 | | | 35 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 871.00 | 19 080.00 | 21 116.00 | 120 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 932.00 | 439.00 | | 6 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 939.00 | 18 641.00 | 21 116.00 | 113 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 659.00 | 646 659.00 | | 646 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 189.00 | 97 189.00 | | 97 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 378.00 | 531 378.00 | | 531 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 649.00 | | | 44 649.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 982.00 | | | 1 107 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 34 252.00 | | | 34 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 772.00 | 433 772.00 | | 433 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 374.00 | 347 724.00 | 88 650.00 | 436 374.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 024.00 | | | 390 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 508.00 | | | 192 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 238.00 | | | 49 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 671.00 | | | 65 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 031.00 | 1 258 382.00 | 44 649.00 | 1 303 031.00 |
VW T.V.A. | 50 791.00 | 50 791.00 | | 50 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 188.00 | 2 177 538.00 | 88 650.00 | 2 266 188.00 |