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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 679.00 | 11 026.00 | 4 652.00 | 15 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 051.00 | 23 127.00 | 924.00 | 24 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 615.00 | 100 445.00 | 21 170.00 | 121 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 838.00 | | 66 838.00 | 66 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 182.00 | 134 598.00 | 113 584.00 | 248 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 603.00 | | 88 603.00 | 88 603.00 |
BT Marchandises | 1 049 178.00 | | 1 049 178.00 | 1 049 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 718.00 | | 1 153 718.00 | 1 153 718.00 |
BZ Autres créances | 180 599.00 | | 180 599.00 | 180 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 189 655.00 | | 189 655.00 | 189 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 710.00 | | 74 710.00 | 74 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 513.00 | | 2 736 513.00 | 2 736 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 695.00 | 134 598.00 | 2 850 097.00 | 2 984 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 729.00 | 33 348.00 | | 36 729.00 |
DH Report à nouveau | 564 100.00 | 489 872.00 | | 564 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 642.00 | 77 609.00 | | 144 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 470.00 | 1 100 829.00 | | 1 245 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 974.00 | 870 147.00 | | 586 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 480.00 | 142.00 | | 24 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 117.00 | 646 659.00 | | 643 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 658.00 | 217 864.00 | | 271 658.00 |
EA Autres dettes | 78 398.00 | 531 378.00 | | 78 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 627.00 | 2 266 189.00 | | 1 604 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 097.00 | 3 367 018.00 | | 2 850 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 312.00 | 2 177 538.00 | | 1 466 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 554.00 | 433 773.00 | | 10 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 651 640.00 | 63 404.00 | 2 715 044.00 | 2 651 640.00 |
FG Production vendue services | 100 079.00 | | 100 079.00 | 100 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 751 719.00 | 63 404.00 | 2 815 123.00 | 2 751 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 821 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 836 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 686.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 136.00 | 319.00 | | 5 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 591.00 | 56 647.00 | | 37 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 591.00 | 65 147.00 | | 37 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 44 703.00 | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | 44 703.00 | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 955.00 | 20 443.00 | | 36 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 729.00 | 43 546.00 | | 54 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861 423.00 | 2 663 573.00 | | 2 861 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716 782.00 | 2 585 963.00 | | 2 716 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 642.00 | 77 609.00 | | 144 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 900.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 699.00 | | 9 652.00 | 190 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 922.00 | 196 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 922.00 | 145 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 371.00 | | 8 308.00 | 7 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 244.00 | | 1 344.00 | 148 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 085.00 | | | 35 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 835.00 | 19 686.00 | 3 922.00 | 118 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 371.00 | 3 656.00 | | 7 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 464.00 | 16 030.00 | 3 922.00 | 111 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 117.00 | 643 117.00 | | 643 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 940.00 | 85 940.00 | | 85 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 625.00 | 78 625.00 | | 78 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 398.00 | 78 398.00 | | 78 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 838.00 | | | 66 838.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 718.00 | | | 1 153 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 21 481.00 | | | 21 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 400.00 | 111 085.00 | 138 315.00 | 249 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 574.00 | 337 574.00 | | 337 574.00 |
VI Groupe et associés | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 218.00 | | | 169 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 878.00 | | | 158 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 710.00 | | | 74 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 865.00 | 1 409 027.00 | 66 838.00 | 1 475 865.00 |
VW T.V.A. | 94 122.00 | 94 122.00 | | 94 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 627.00 | 1 466 312.00 | 138 315.00 | 1 604 627.00 |