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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AH Fonds commercial | 172 200.00 | | 172 200.00 | 172 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 992.00 | 32 226.00 | 766.00 | 32 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 881.00 | 105 714.00 | 48 167.00 | 153 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 567.00 | 138 322.00 | 264 245.00 | 402 567.00 |
BT Marchandises | 36 988.00 | | 36 988.00 | 36 988.00 |
BZ Autres créances | 222 946.00 | | 222 946.00 | 222 946.00 |
CF Disponibilités | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 828.00 | | 267 828.00 | 267 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 395.00 | 138 322.00 | 532 073.00 | 670 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
CU Autres participations | 39 228.00 | | 39 228.00 | 39 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 221 442.00 | 179 748.00 | | 221 442.00 |
DH Report à nouveau | | -16 430.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 114.00 | 58 124.00 | | 47 114.00 |
DL TOTAL (I) | 277 356.00 | 230 242.00 | | 277 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 952.00 | 44 178.00 | | 71 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 851.00 | 110 806.00 | | 134 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 149.00 | 35 524.00 | | 39 149.00 |
EA Autres dettes | 8 536.00 | 2 972.00 | | 8 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 717.00 | 193 480.00 | | 254 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 073.00 | 423 722.00 | | 532 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 982.00 | 193 480.00 | | 202 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 481.00 | 36 558.00 | | 3 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 249.00 | | 39 926.00 | 363 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 43 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608.00 | 402 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 593.00 | 186 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 582.00 | | | 172 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 540.00 | | 39 926.00 | 147 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 128.00 | | | 43 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 987.00 | 8 433.00 | 98.00 | 129 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 605.00 | 8 433.00 | 98.00 | 129 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 851.00 | 134 851.00 | | 134 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VB T. V. A. | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
VC Groupe et associés | 139 795.00 | | | 139 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 580.00 | 15 844.00 | 51 735.00 | 67 580.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 420.00 | | | 72 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VP Divers | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 141.00 | | | 68 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 967.00 | 227 967.00 | | 227 967.00 |
VW T.V.A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 717.00 | 202 982.00 | 51 735.00 | 254 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 466.00 | 1 223.00 | | 3 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 481.00 | 12 224.00 | | 10 481.00 |
ST Autres comptes | 75 975.00 | 78 068.00 | | 75 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 851.00 | 56 022.00 | | 53 851.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 394.00 | 6 692.00 | | 1 394.00 |
YT Sous‐traitance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 845.00 | 4 782.00 | | 4 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 311.00 | 6 005.00 | | 8 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 770.00 | 107 809.00 | | 107 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 872.00 | 111 514.00 | | 116 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 307.00 | 171 314.00 | | 165 307.00 |