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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AH Fonds commercial | 172 200.00 | | 172 200.00 | 172 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 050.00 | 32 412.00 | 638.00 | 33 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 881.00 | 118 030.00 | 35 851.00 | 153 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 625.00 | 150 824.00 | 251 801.00 | 402 625.00 |
BT Marchandises | 41 201.00 | | 41 201.00 | 41 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 637.00 | | 30 637.00 | 30 637.00 |
BZ Autres créances | 133 406.00 | | 133 406.00 | 133 406.00 |
CF Disponibilités | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 319.00 | | 183 319.00 | 183 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 944.00 | 150 824.00 | 435 120.00 | 585 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
CU Autres participations | 39 228.00 | | 39 228.00 | 39 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 556.00 | 221 442.00 | | 128 556.00 |
DH Report à nouveau | 52 533.00 | | | 52 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 533.00 | 47 114.00 | | 52 533.00 |
DL TOTAL (I) | 189 889.00 | 277 356.00 | | 189 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 040.00 | 71 952.00 | | 76 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 230.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 651.00 | 134 851.00 | | 121 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 192.00 | 39 149.00 | | 38 192.00 |
EA Autres dettes | 9 083.00 | 8 536.00 | | 9 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 231.00 | 254 717.00 | | 245 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 120.00 | 532 073.00 | | 435 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 930.00 | 202 982.00 | | 209 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 196.00 | 3 481.00 | | 23 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 181 544.00 | | 1 181 544.00 | 1 181 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 544.00 | | 1 181 544.00 | 1 181 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 502.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 000.00 | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52.00 | | | 52.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 555.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 555.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 750.00 | 27 012.00 | | 5 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 750.00 | 27 508.00 | | 5 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 750.00 | -17 952.00 | | -5 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 982.00 | 13 754.00 | | 17 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 563.00 | 1 206 880.00 | | 1 181 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 030.00 | 1 159 766.00 | | 1 129 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 533.00 | 47 114.00 | | 52 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 394.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 567.00 | | 58.00 | 402 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 582.00 | | | 172 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 873.00 | | 58.00 | 186 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 113.00 | | | 43 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 322.00 | 12 502.00 | | 138 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 940.00 | 12 502.00 | | 137 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 651.00 | 121 651.00 | | 121 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 086.00 | 78 086.00 | | 78 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VB T. V. A. | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
VC Groupe et associés | 54 202.00 | | | 54 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 735.00 | 16 435.00 | 35 300.00 | 51 735.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200.00 | | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
VP Divers | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 713.00 | | | 63 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 005.00 | 138 005.00 | | 138 005.00 |
VW T.V.A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 231.00 | 209 930.00 | 35 300.00 | 245 231.00 |