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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 200.00 | | 172 200.00 | 172 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 192.00 | 15 156.00 | 35.00 | 15 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 503.00 | 82 369.00 | 2 134.00 | 84 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 464.00 | 97 525.00 | 217 939.00 | 315 464.00 |
BT Marchandises | 42 394.00 | | 42 394.00 | 42 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BZ Autres créances | 109 762.00 | | 109 762.00 | 109 762.00 |
CF Disponibilités | 58 394.00 | | 58 394.00 | 58 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 671.00 | | 218 671.00 | 218 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 134.00 | 97 525.00 | 436 609.00 | 534 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
CU Autres participations | 39 228.00 | | 39 228.00 | 39 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 182 983.00 | 197 783.00 | | 182 983.00 |
DH Report à nouveau | | 52 533.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 961.00 | -14 800.00 | | 63 961.00 |
DL TOTAL (I) | 255 744.00 | 191 783.00 | | 255 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 471.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 991.00 | 156 135.00 | | 123 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 725.00 | 40 555.00 | | 56 725.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 865.00 | 215 161.00 | | 180 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 609.00 | 406 944.00 | | 436 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 865.00 | 215 161.00 | | 180 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 808.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 426 100.00 | | 1 426 100.00 | 1 426 100.00 |
FG Production vendue services | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 951.00 | | 1 429 951.00 | 1 429 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 004 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 199.00 | 3 408.00 | | 46 199.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 961.00 | | | 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 52.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1 095.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1 095.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 3 258.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 571.00 | 3 258.00 | | 11 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 571.00 | -3 255.00 | | -11 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 164.00 | 1 201 663.00 | | 1 476 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 203.00 | 1 216 463.00 | | 1 412 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 961.00 | -14 800.00 | | 63 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 673.00 | 783.00 | 26 931.00 | 123 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 673.00 | 783.00 | 26 931.00 | 123 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 991.00 | 123 991.00 | | 123 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 725.00 | 56 725.00 | | 56 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 471.00 | 25 373.00 | | 18 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 882.00 | 117 882.00 | | 117 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 224.00 | 117 882.00 | 4 342.00 | 122 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 866.00 | 180 866.00 | | 180 866.00 |