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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 646.00 | 70 593.00 | 3 052.00 | 73 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 667.00 | 160 213.00 | 11 454.00 | 171 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 755.00 | | 96 755.00 | 96 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 755.00 | 231 599.00 | 270 155.00 | 501 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
BT Marchandises | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 428.00 | 3 367.00 | 27 061.00 | 30 428.00 |
BZ Autres créances | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CF Disponibilités | 257 601.00 | | 257 601.00 | 257 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 564.00 | | 38 564.00 | 38 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 106.00 | 3 367.00 | 354 739.00 | 358 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 861.00 | 234 966.00 | 624 895.00 | 859 861.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 270 180.00 | 261 062.00 | | 270 180.00 |
DH Report à nouveau | 47 890.00 | 47 890.00 | | 47 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 157.00 | 9 117.00 | | 19 157.00 |
DL TOTAL (I) | 348 389.00 | 329 231.00 | | 348 389.00 |
DP Provisions pour risques | 55 823.00 | 55 823.00 | | 55 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 823.00 | 55 823.00 | | 55 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628.00 | 4 356.00 | | 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007.00 | 992.00 | | 1 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 018.00 | 61 280.00 | | 50 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 672.00 | 33 755.00 | | 30 672.00 |
EA Autres dettes | 9 119.00 | 10 429.00 | | 9 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 237.00 | 182 335.00 | | 129 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 683.00 | 293 149.00 | | 220 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 895.00 | 678 203.00 | | 624 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 054.00 | 292 520.00 | | 220 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 273.00 | | 128 273.00 | 128 273.00 |
FD Production vendue biens | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
FG Production vendue services | 521 568.00 | | 521 568.00 | 521 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 103.00 | | 651 103.00 | 651 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 898.00 | |
GE Autres charges | | | 10 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 113.00 | 1 093.00 | | 6 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 113.00 | 1 093.00 | | 6 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 47.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 47.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 998.00 | 1 046.00 | | 5 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 874.00 | 516.00 | | 2 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 157.00 | 9 117.00 | | 19 157.00 |