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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | 60 000.00 | 85 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 237.00 | 51 725.00 | 1 512.00 | 53 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 504.00 | 169 348.00 | 35 155.00 | 204 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 908.00 | | 78 908.00 | 78 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 336.00 | 281 866.00 | 213 469.00 | 495 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BT Marchandises | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 649.00 | 1 246.00 | 34 403.00 | 35 649.00 |
BZ Autres créances | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
CF Disponibilités | 102 179.00 | | 102 179.00 | 102 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 698.00 | | 26 698.00 | 26 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 677.00 | 1 246.00 | 180 431.00 | 181 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 013.00 | 283 112.00 | 393 901.00 | 677 013.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 338.00 | 289 338.00 | | 289 338.00 |
DH Report à nouveau | -97 001.00 | -94 643.00 | | -97 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 358.00 | -2 357.00 | | 10 358.00 |
DL TOTAL (I) | 213 854.00 | 203 496.00 | | 213 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 857.00 | 6 397.00 | | 50 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473.00 | 490.00 | | 1 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 570.00 | 47 670.00 | | 55 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 347.00 | 26 939.00 | | 34 347.00 |
EA Autres dettes | | 1 907.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 270.00 | 53 297.00 | | 29 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 046.00 | 136 702.00 | | 180 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 901.00 | 340 199.00 | | 393 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 810.00 | 132 404.00 | | 125 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 949.00 | | 52 949.00 | 52 949.00 |
FG Production vendue services | 287 676.00 | | 287 676.00 | 287 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 626.00 | | 340 626.00 | 340 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | 13 746.00 | | 407.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 824.00 | 85 823.00 | | 12 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 231.00 | 99 569.00 | | 13 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 394.00 | 4 069.00 | | 2 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 72 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 394.00 | 106 893.00 | | 2 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 836.00 | -7 324.00 | | 10 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 713.00 | 508 205.00 | | 372 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 355.00 | 510 562.00 | | 362 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 358.00 | -2 357.00 | | 10 358.00 |