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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 052.00 | 68 579.00 | 1 472.00 | 70 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 665.00 | 161 468.00 | 16 196.00 | 177 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 965.00 | | 101 965.00 | 101 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 368.00 | 230 840.00 | 278 527.00 | 509 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
BT Marchandises | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 346.00 | 3 367.00 | 15 979.00 | 19 346.00 |
BZ Autres créances | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 481.00 | 9.00 | 4 471.00 | 4 481.00 |
CF Disponibilités | 185 869.00 | | 185 869.00 | 185 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 669.00 | | 25 669.00 | 25 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 915.00 | 3 376.00 | 259 538.00 | 262 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 283.00 | 234 217.00 | 538 066.00 | 772 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 358.00 | | | 114 358.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 338.00 | 270 180.00 | | 289 338.00 |
DH Report à nouveau | 47 890.00 | 47 890.00 | | 47 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 169.00 | 19 157.00 | | -26 169.00 |
DL TOTAL (I) | 322 219.00 | 348 389.00 | | 322 219.00 |
DP Provisions pour risques | 55 823.00 | 55 823.00 | | 55 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 823.00 | 55 823.00 | | 55 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 500.00 | 628.00 | | 10 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024.00 | 1 007.00 | | 1 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 735.00 | 50 018.00 | | 33 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 445.00 | 30 672.00 | | 26 445.00 |
EA Autres dettes | 3 661.00 | 9 119.00 | | 3 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 657.00 | 129 237.00 | | 84 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 024.00 | 220 683.00 | | 160 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 066.00 | 624 895.00 | | 538 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 730.00 | 220 054.00 | | 151 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 779.00 | | 109 779.00 | 109 779.00 |
FD Production vendue biens | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
FG Production vendue services | 438 326.00 | | 438 326.00 | 438 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 534.00 | | 548 534.00 | 548 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 741.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 855.00 | 6 113.00 | | 12 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 855.00 | 6 113.00 | | 12 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 114.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 114.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 713.00 | 5 998.00 | | 12 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 874.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 281.00 | 674 607.00 | | 566 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 450.00 | 655 450.00 | | 592 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 169.00 | 19 157.00 | | -26 169.00 |