| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 852.00 | 26 021.00 | 2 830.00 | 28 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 071.00 | 23 803.00 | 8 268.00 | 32 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 923.00 | 49 825.00 | 11 098.00 | 60 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 296.00 | | 30 296.00 | 30 296.00 |
BN En cours de production de biens | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 392.00 | | 30 392.00 | 30 392.00 |
BZ Autres créances | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 058.00 | | 84 058.00 | 84 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 981.00 | 49 825.00 | 95 156.00 | 144 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -13 802.00 | -2 515.00 | | -13 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 145.00 | -11 286.00 | | 22 145.00 |
DL TOTAL (I) | 9 443.00 | -12 702.00 | | 9 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 444.00 | 13 672.00 | | 13 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 718.00 | 35.00 | | 6 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 743.00 | 67 461.00 | | 43 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 808.00 | 25 241.00 | | 20 808.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 713.00 | 106 409.00 | | 85 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 156.00 | 93 707.00 | | 95 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 713.00 | 101 306.00 | | 85 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 409 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 409 539.00 | |
FM Production stockée | | | -12 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 183.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 949.00 | 135.00 | | 1 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 949.00 | -135.00 | | -1 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 9 455.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 148.00 | 396 491.00 | | 399 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 003.00 | 407 777.00 | | 377 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 145.00 | -11 286.00 | | 22 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 423.00 | | 4 500.00 | 56 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 423.00 | | 4 500.00 | 56 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 948.00 | 8 877.00 | | 40 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 948.00 | 8 877.00 | | 40 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 743.00 | 43 743.00 | | 43 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 392.00 | | | 30 392.00 |
VB T. V. A. | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VI Groupe et associés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 397.00 | 43 397.00 | | 43 397.00 |
VW T.V.A. | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 713.00 | 85 713.00 | | 85 713.00 |