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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 852.00 | 27 451.00 | 1 400.00 | 28 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 693.00 | 8 610.00 | 53 083.00 | 61 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 544.00 | 36 061.00 | 54 483.00 | 90 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
BN En cours de production de biens | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 085.00 | | 20 085.00 | 20 085.00 |
BZ Autres créances | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
CF Disponibilités | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 558.00 | | 77 558.00 | 77 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 103.00 | 36 061.00 | 132 041.00 | 168 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 343.00 | -13 802.00 | | 8 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 828.00 | 22 145.00 | | -12 828.00 |
DL TOTAL (I) | -3 385.00 | 9 443.00 | | -3 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 039.00 | 13 444.00 | | 44 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 060.00 | 6 718.00 | | 7 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 151.00 | 43 743.00 | | 72 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 176.00 | 20 808.00 | | 12 176.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 426.00 | 85 713.00 | | 135 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 041.00 | 95 156.00 | | 132 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 669.00 | 85 713.00 | | 98 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 341.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 282 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 282 322.00 | |
FM Production stockée | | | -2 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 539.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396.00 | 1 949.00 | | 1 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 688.00 | -1 949.00 | | 5 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 958.00 | 399 148.00 | | 289 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 786.00 | 377 003.00 | | 302 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 828.00 | 22 145.00 | | -12 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 923.00 | | 53 319.00 | 60 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 698.00 | 90 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 698.00 | 90 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 923.00 | | 53 319.00 | 60 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 825.00 | 8 539.00 | 22 302.00 | 49 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 825.00 | 8 539.00 | 22 302.00 | 49 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 151.00 | 72 151.00 | | 72 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
UX Autres créances clients | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
VB T. V. A. | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 039.00 | 7 282.00 | 36 757.00 | 44 039.00 |
VI Groupe et associés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 317.00 | | | 48 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
VW T.V.A. | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 426.00 | 98 669.00 | 36 757.00 | 135 426.00 |