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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 852.00 | 28 411.00 | 441.00 | 28 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 693.00 | 15 498.00 | 46 194.00 | 61 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 544.00 | 43 909.00 | 46 635.00 | 90 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
BN En cours de production de biens | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
BZ Autres créances | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
CF Disponibilités | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 995.00 | | 58 995.00 | 58 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 539.00 | 43 909.00 | 105 630.00 | 149 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 485.00 | 8 343.00 | | -4 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 829.00 | -12 828.00 | | -23 829.00 |
DL TOTAL (I) | -27 214.00 | -3 385.00 | | -27 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 757.00 | 44 039.00 | | 36 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 983.00 | 7 060.00 | | 6 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 409.00 | 72 151.00 | | 79 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 695.00 | 12 176.00 | | 9 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 844.00 | 135 426.00 | | 132 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 630.00 | 132 041.00 | | 105 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 466.00 | 98 669.00 | | 103 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 297 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 297 111.00 | |
FM Production stockée | | | -759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 848.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 396.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 688.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 774.00 | 289 958.00 | | 306 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 604.00 | 302 786.00 | | 330 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 829.00 | -12 828.00 | | -23 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 544.00 | | | 90 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 544.00 | | | 90 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 061.00 | 7 848.00 | | 36 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 061.00 | 7 848.00 | | 36 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 409.00 | 79 409.00 | | 79 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
UX Autres créances clients | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
VB T. V. A. | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 757.00 | 7 379.00 | 29 378.00 | 36 757.00 |
VI Groupe et associés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
VW T.V.A. | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 844.00 | 103 466.00 | 29 378.00 | 132 844.00 |