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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
AP Constructions | 125 067.00 | 77 665.00 | 47 402.00 | 125 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 400.00 | 31 888.00 | 8 512.00 | 40 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 380.00 | 117 275.00 | 65 105.00 | 182 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 395.00 | 254 376.00 | 571 019.00 | 825 395.00 |
BT Marchandises | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
BZ Autres créances | 38 021.00 | | 38 021.00 | 38 021.00 |
CF Disponibilités | 99 942.00 | | 99 942.00 | 99 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 232.00 | | 166 232.00 | 166 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 627.00 | 254 376.00 | 737 251.00 | 991 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
DL TOTAL (I) | 129 614.00 | | | 129 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 138.00 | | | 87 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 141.00 | | | 453 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 581.00 | | | 25 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 717.00 | | | 39 717.00 |
EA Autres dettes | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 637.00 | | | 607 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 251.00 | | | 737 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 435.00 | | | 541 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 943.00 | | 559 943.00 | 559 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 943.00 | | 559 943.00 | 559 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 479.00 | | | -7 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 140.00 | | | 574 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 754.00 | | | 569 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 761.00 | | 55 634.00 | 769 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 798.00 | | | 471 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 213.00 | | 55 634.00 | 292 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 700.00 | 34 676.00 | | 219 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 152.00 | 34 676.00 | | 192 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 728.00 | 26 728.00 | | 26 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | | | 367.00 |
VB T. V. A. | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VC Groupe et associés | 429.00 | | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 138.00 | 19 560.00 | 67 578.00 | 87 138.00 |
VI Groupe et associés | 453 141.00 | 453 141.00 | | 453 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 876.00 | | | 72 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 510.00 | 50 510.00 | | 50 510.00 |
VW T.V.A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 637.00 | 540 059.00 | 67 578.00 | 607 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
ST Autres comptes | 103 285.00 | | | 103 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 067.00 | | | 61 067.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 088.00 | | | 59 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 819.00 | | | 55 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 195.00 | | | 175 195.00 |