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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
AP Constructions | 125 067.00 | 124 409.00 | 658.00 | 125 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 778.00 | 64 135.00 | 25 644.00 | 89 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 228.00 | 233 075.00 | 41 153.00 | 274 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 872.00 | 443 417.00 | 517 455.00 | 960 872.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BZ Autres créances | 643 800.00 | | 643 800.00 | 643 800.00 |
CF Disponibilités | 252 860.00 | | 252 860.00 | 252 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 970.00 | | 901 970.00 | 901 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 842.00 | 443 417.00 | 1 419 425.00 | 1 862 842.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 919 026.00 | 313 735.00 | | 919 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 892.00 | 605 291.00 | | 173 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 018.00 | 1 030 126.00 | | 1 204 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 345.00 | 21 622.00 | | 6 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 106.00 | 213 558.00 | | 78 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 368.00 | 20 465.00 | | 3 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 588.00 | 306 648.00 | | 127 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 407.00 | 562 293.00 | | 215 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 425.00 | 1 592 419.00 | | 1 419 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 407.00 | 562 293.00 | | 215 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 352.00 | 28 352.00 | | 28 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VB T. V. A. | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VI Groupe et associés | 78 106.00 | 78 106.00 | | 78 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
VP Divers | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 819.00 | 94 819.00 | | 94 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 788.00 | 583 788.00 | | 583 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 800.00 | 643 800.00 | | 643 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 407.00 | 215 407.00 | | 215 407.00 |