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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
AP Constructions | 125 067.00 | 101 621.00 | 23 446.00 | 125 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 635.00 | 41 758.00 | 10 877.00 | 52 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 324.00 | 164 900.00 | 72 424.00 | 237 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 574.00 | 335 828.00 | 556 746.00 | 892 574.00 |
BT Marchandises | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BZ Autres créances | 28 168.00 | | 28 168.00 | 28 168.00 |
CF Disponibilités | 203 050.00 | | 203 050.00 | 203 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 836.00 | | 237 836.00 | 237 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 411.00 | 335 828.00 | 794 583.00 | 1 130 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
DH Report à nouveau | -44 054.00 | | | -44 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 179.00 | | | 143 179.00 |
DL TOTAL (I) | 228 738.00 | | | 228 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 726.00 | | | 78 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 064.00 | | | 350 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 749.00 | | | 63 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 051.00 | | | 68 051.00 |
EA Autres dettes | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 844.00 | | | 565 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 583.00 | | | 794 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 679.00 | | | 520 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 906 785.00 | | 906 785.00 | 906 785.00 |
FG Production vendue services | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 535.00 | | 913 535.00 | 913 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 987.00 | |
GE Autres charges | | | 2 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 702.00 | | | 922 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 523.00 | | | 779 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 179.00 | | | 143 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 901.00 | | 12 673.00 | 879 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 798.00 | | | 471 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 353.00 | | 12 673.00 | 402 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 841.00 | 40 987.00 | | 294 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 293.00 | 40 987.00 | | 267 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 749.00 | 63 749.00 | | 63 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VB T. V. A. | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 726.00 | 33 561.00 | 45 165.00 | 78 726.00 |
VI Groupe et associés | 350 064.00 | 350 064.00 | | 350 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 874.00 | | | 27 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |
VW T.V.A. | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 844.00 | 520 679.00 | 45 165.00 | 565 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
ST Autres comptes | 136 826.00 | | | 136 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 235.00 | | | 89 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 439.00 | | | 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 700.00 | | | 94 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 472.00 | | | 52 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 917.00 | | | 235 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |