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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 129.00 | 1 843.00 | 285.00 | 2 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 701.00 | 93 586.00 | 13 115.00 | 106 701.00 |
040 Immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 043.00 | 95 429.00 | 13 613.00 | 109 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
060 Stock marchandises | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 335.00 | | 37 335.00 | 37 335.00 |
072 Créances – Autres | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
084 Disponibilités | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 526.00 | | 80 526.00 | 80 526.00 |
110 Total général Actif | 189 569.00 | 95 429.00 | 94 139.00 | 189 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 579.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 077.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 466.00 | | | 160 466.00 |
214 Production vendue de biens – France | 123.00 | | | 123.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 447.00 | | | 86 447.00 |
230 Autres produits | 214.00 | | | 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 250.00 | | | 247 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 632.00 | | | 121 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -501.00 | | | -501.00 |
242 Autres charges externes. | 50 718.00 | | | 50 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 803.00 | | | 68 803.00 |
252 Charges sociales | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
262 Autres charges | 352.00 | | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 898.00 | | | 265 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 648.00 | | | -18 648.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 175.00 | | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -738.00 | | | -738.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 077.00 | | | -18 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 043.00 | | | 109 043.00 |