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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 746.00 | 96 402.00 | 11 344.00 | 107 746.00 |
040 Immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 088.00 | 98 530.00 | 11 557.00 | 110 088.00 |
060 Stock marchandises | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 157.00 | | 61 157.00 | 61 157.00 |
072 Créances – Autres | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
084 Disponibilités | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 072.00 | | 94 072.00 | 94 072.00 |
110 Total général Actif | 204 160.00 | 98 530.00 | 105 630.00 | 204 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 579.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 603.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 187.00 | | | 153 187.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 051.00 | | | 90 051.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 756.00 | | | 756.00 |
230 Autres produits | 736.00 | | | 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 729.00 | | | 244 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 621.00 | | | 98 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 192.00 | | | -4 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 417.00 | | | 417.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 501.00 | | | 501.00 |
242 Autres charges externes. | 46 263.00 | | | 46 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 842.00 | | | 65 842.00 |
252 Charges sociales | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
262 Autres charges | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 815.00 | | | 224 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 323.00 | | | 323.00 |
294 Charges financières | 37.00 | | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 043.00 | | | 109 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 453.00 | | | 43 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |