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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 030.00 | 109 751.00 | 30 279.00 | 140 030.00 |
040 Immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 892.00 | 110 399.00 | 30 492.00 | 140 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
060 Stock marchandises | 15 289.00 | | 15 289.00 | 15 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 839.00 | | 87 839.00 | 87 839.00 |
072 Créances – Autres | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
084 Disponibilités | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 086.00 | | 129 086.00 | 129 086.00 |
110 Total général Actif | 269 978.00 | 110 399.00 | 159 578.00 | 269 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 579.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 764.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 754.00 | | | 183 754.00 |
214 Production vendue de biens – France | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 375.00 | | | 98 375.00 |
230 Autres produits | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 509.00 | | | 289 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 810.00 | | | 143 810.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 52.00 | | | 52.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 255.00 | | | 255.00 |
242 Autres charges externes. | 48 273.00 | | | 48 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 238.00 | | | 63 238.00 |
252 Charges sociales | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
262 Autres charges | 232.00 | | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 862.00 | | | 272 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
290 Produits exceptionnels | 116.00 | | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 133.00 | | | 134 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 755.00 | | | 65 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 038.00 | | | 38 038.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |