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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 080.00 | 1 813.00 | 266.00 | 2 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 743.00 | 31 889.00 | 13 854.00 | 45 743.00 |
040 Immobilisations financières | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 031.00 | 33 702.00 | 17 328.00 | 51 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 547.00 | | 37 547.00 | 37 547.00 |
072 Créances – Autres | 54 132.00 | | 54 132.00 | 54 132.00 |
084 Disponibilités | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 256.00 | | 96 256.00 | 96 256.00 |
110 Total général Actif | 147 287.00 | 33 702.00 | 113 584.00 | 147 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 017.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 190.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 50 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 043.00 | | | 197 043.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
230 Autres produits | 52.00 | | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 018.00 | | | 199 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 65.00 | | | 65.00 |
242 Autres charges externes. | 76 455.00 | | | 76 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 868.00 | | | 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 741.00 | | | 80 741.00 |
252 Charges sociales | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 974.00 | | | 194 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 607.00 | | | 607.00 |
294 Charges financières | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
300 Charges exceptionnelles | 281.00 | | | 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 342.00 | | | 342.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 257.00 | | | 257.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 509.00 | | | 509.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 841.00 | | | 47 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 160.00 | | | 7 160.00 |