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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 737.00 | 58 182.00 | 38 554.00 | 96 737.00 |
040 Immobilisations financières | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 229.00 | 60 262.00 | 41 966.00 | 102 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 749.00 | 16 274.00 | 48 475.00 | 64 749.00 |
072 Créances – Autres | 22 417.00 | | 22 417.00 | 22 417.00 |
084 Disponibilités | 28 941.00 | | 28 941.00 | 28 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 075.00 | 16 274.00 | 100 801.00 | 117 075.00 |
110 Total général Actif | 219 305.00 | 76 537.00 | 142 768.00 | 219 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 740.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 937.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 071.00 | | | 255 071.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 405.00 | | | 258 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -142.00 | | | -142.00 |
242 Autres charges externes. | 81 768.00 | | | 81 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 882.00 | | | 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 950.00 | | | 113 950.00 |
252 Charges sociales | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 501.00 | | | 256 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 869.00 | | | 869.00 |
294 Charges financières | 714.00 | | | 714.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 291.00 | | | 96 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 435.00 | | | 51 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |