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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 080.00 | 2 051.00 | 28.00 | 2 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 799.00 | 45 225.00 | 45 573.00 | 90 799.00 |
040 Immobilisations financières | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 291.00 | 47 276.00 | 49 014.00 | 96 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 035.00 | 7 160.00 | 47 874.00 | 55 035.00 |
072 Créances – Autres | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
084 Disponibilités | 34 465.00 | | 34 465.00 | 34 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 197.00 | 7 160.00 | 99 036.00 | 106 197.00 |
110 Total général Actif | 202 488.00 | 54 437.00 | 148 051.00 | 202 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 771.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 489.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 082.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 073.00 | | | 234 073.00 |
230 Autres produits | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 353.00 | | | 254 353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 25.00 | | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 100 996.00 | | | 100 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 488.00 | | | 95 488.00 |
252 Charges sociales | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 263.00 | | | 242 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | | | 56.00 |
290 Produits exceptionnels | 722.00 | | | 722.00 |
294 Charges financières | 753.00 | | | 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 801.00 | | | 68 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 489.00 | | | 27 489.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 955.00 | | | 47 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |