| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 002.00 | | 53 002.00 | 53 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
BZ Autres créances | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CF Disponibilités | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 495.00 | | 77 495.00 | 77 495.00 |
CU Autres participations | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 74 743.00 | 9 604.00 | | 74 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 064.00 | 65 139.00 | | -1 064.00 |
DL TOTAL (I) | 75 329.00 | 76 393.00 | | 75 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 495.00 | 78 558.00 | | 77 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 297.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 297.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118.00 | 67 363.00 | | 1 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181.00 | 2 224.00 | | 2 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 064.00 | 65 139.00 | | -1 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 682.00 | | 118.00 | 76 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 682.00 | | 118.00 | 76 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 002.00 | 53 002.00 | | 53 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 359.00 | 53 359.00 | | 53 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |