| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 619.00 | | 81 619.00 | 81 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 906.00 | | 104 906.00 | 104 906.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 906.00 | | 104 906.00 | 104 906.00 |
CU Autres participations | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 73 679.00 | 74 743.00 | | 73 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 398.00 | -1 064.00 | | 27 398.00 |
DL TOTAL (I) | 102 727.00 | 75 329.00 | | 102 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179.00 | 2 166.00 | | 2 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 906.00 | 77 495.00 | | 104 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | | | -357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 205.00 | 1 118.00 | | 30 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807.00 | 2 181.00 | | 2 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 398.00 | -1 064.00 | | 27 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 800.00 | | 28 616.00 | 76 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 104 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 104 906.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 800.00 | | 28 616.00 | 76 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 619.00 | 81 619.00 | | 81 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 619.00 | 81 619.00 | | 81 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |