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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 317.00 | | 78 317.00 | 78 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 605.00 | | 101 605.00 | 101 605.00 |
CF Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 674.00 | | 101 674.00 | 101 674.00 |
CU Autres participations | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 98 862.00 | 100 106.00 | | 98 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 184.00 | -1 244.00 | | -1 184.00 |
DL TOTAL (I) | 99 328.00 | 100 512.00 | | 99 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 346.00 | 2 166.00 | | 2 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 674.00 | 102 677.00 | | 101 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969.00 | 1 086.00 | | 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153.00 | 2 329.00 | | 2 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 184.00 | -1 244.00 | | -1 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 635.00 | | 2 055.00 | 102 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 086.00 | | 101 605.00 | 3 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 086.00 | | 101 605.00 | 3 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 635.00 | | 2 055.00 | 102 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 317.00 | 78 317.00 | | 78 317.00 |
VI Groupe et associés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 317.00 | 78 317.00 | | 78 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |