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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 547.00 | 6 833.00 | 714.00 | 7 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 140.00 | 9 757.00 | 4 383.00 | 14 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 135.00 | 17 739.00 | 73 396.00 | 91 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 197.00 | 8 177.00 | 200 020.00 | 208 197.00 |
BZ Autres créances | 54 993.00 | | 54 993.00 | 54 993.00 |
CF Disponibilités | 109 533.00 | | 109 533.00 | 109 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 302.00 | 8 177.00 | 365 125.00 | 373 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 438.00 | 25 916.00 | 438 522.00 | 464 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 054.00 | 6 124.00 | | 9 054.00 |
DH Report à nouveau | 124 312.00 | 86 651.00 | | 124 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 770.00 | 58 590.00 | | 22 770.00 |
DL TOTAL (I) | 336 135.00 | 331 366.00 | | 336 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 188.00 | 10 446.00 | | 4 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 126.00 | 32 489.00 | | 45 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 908.00 | 72 710.00 | | 48 908.00 |
EA Autres dettes | 4 164.00 | 4 306.00 | | 4 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 386.00 | 119 951.00 | | 102 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 522.00 | 451 316.00 | | 438 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 386.00 | 119 951.00 | | 102 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 002.00 | | 597 002.00 | 597 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 002.00 | | 597 002.00 | 597 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 632.00 | | | 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890.00 | 2 631.00 | | 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 890.00 | 2 631.00 | | 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 285.00 | 1 281.00 | | 3 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 285.00 | 1 281.00 | | 3 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 395.00 | 1 350.00 | | -2 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 837.00 | 15 471.00 | | 2 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 351.00 | 810 845.00 | | 603 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 581.00 | 752 255.00 | | 580 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 770.00 | 58 590.00 | | 22 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 778.00 | 16 779.00 | | 7 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 270.00 | | 5 866.00 | 85 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 149.00 | | | 66 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 821.00 | | 5 866.00 | 15 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 241.00 | 2 498.00 | | 15 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 092.00 | 2 498.00 | | 14 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 967.00 | | 4 789.00 | 12 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 967.00 | | 4 789.00 | 12 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 967.00 | | 4 789.00 | 12 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 126.00 | 45 126.00 | | 45 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 195 762.00 | | | 195 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
VB T. V. A. | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
VI Groupe et associés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
VP Divers | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 070.00 | 263 770.00 | 3 300.00 | 267 070.00 |
VW T.V.A. | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 386.00 | 102 386.00 | | 102 386.00 |