| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 547.00 | 7 108.00 | 438.00 | 7 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 794.00 | 12 366.00 | 4 427.00 | 16 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 819.00 | 20 624.00 | 73 196.00 | 93 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 746.00 | 8 177.00 | 152 569.00 | 160 746.00 |
BZ Autres créances | 23 572.00 | | 23 572.00 | 23 572.00 |
CF Disponibilités | 188 689.00 | | 188 689.00 | 188 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 373 007.00 | 8 177.00 | 364 830.00 | 373 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 826.00 | 28 801.00 | 438 026.00 | 466 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 192.00 | 9 054.00 | | 10 192.00 |
DH Report à nouveau | 127 943.00 | 124 312.00 | | 127 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 313.00 | 22 770.00 | | 31 313.00 |
DL TOTAL (I) | 349 449.00 | 336 135.00 | | 349 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 862.00 | 4 188.00 | | 1 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 766.00 | 45 126.00 | | 18 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 517.00 | 48 908.00 | | 61 517.00 |
EA Autres dettes | 6 432.00 | 4 164.00 | | 6 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 577.00 | 102 386.00 | | 88 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 026.00 | 438 522.00 | | 438 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 577.00 | 102 386.00 | | 88 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 156.00 | | 705 156.00 | 705 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 156.00 | | 705 156.00 | 705 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 885.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 632.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 846.00 | 890.00 | | 2 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 846.00 | 890.00 | | 2 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 282.00 | 3 285.00 | | 1 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 282.00 | 3 285.00 | | 1 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 564.00 | -2 395.00 | | 1 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 809.00 | 2 837.00 | | 3 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 010.00 | 603 351.00 | | 708 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 696.00 | 580 581.00 | | 676 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 313.00 | 22 770.00 | | 31 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 077.00 | 7 778.00 | | 20 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 135.00 | | 2 714.00 | 91 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 93 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 149.00 | | | 66 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 686.00 | | 2 654.00 | 21 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 60.00 | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 148 311.00 | | | 148 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
VB T. V. A. | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VI Groupe et associés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VP Divers | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 648.00 | 184 318.00 | 3 330.00 | 187 648.00 |
VW T.V.A. | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 577.00 | 88 577.00 | | 88 577.00 |