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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 547.00 | 7 380.00 | 167.00 | 7 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 643.00 | 8 708.00 | 1 935.00 | 10 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 669.00 | 17 237.00 | 71 432.00 | 88 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 101.00 | | 140 101.00 | 140 101.00 |
BZ Autres créances | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
CF Disponibilités | 183 851.00 | | 183 851.00 | 183 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 198.00 | | 359 198.00 | 359 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 866.00 | 17 237.00 | 430 629.00 | 447 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 760.00 | 10 192.00 | | 11 760.00 |
DH Report à nouveau | 139 689.00 | 127 943.00 | | 139 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 907.00 | 31 313.00 | | 25 907.00 |
DL TOTAL (I) | 357 356.00 | 349 449.00 | | 357 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 383.00 | 1 862.00 | | 8 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 264.00 | 18 766.00 | | 22 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 509.00 | 61 517.00 | | 38 509.00 |
EA Autres dettes | 4 118.00 | 6 432.00 | | 4 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 274.00 | 88 577.00 | | 73 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 629.00 | 438 026.00 | | 430 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 274.00 | 88 577.00 | | 73 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 684.00 | | 581 684.00 | 581 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 684.00 | | 581 684.00 | 581 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 480.00 | |
GE Autres charges | | | 18 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 575.00 | 2 846.00 | | 1 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575.00 | 2 846.00 | | 1 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 960.00 | 1 282.00 | | 3 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 151.00 | 1 282.00 | | 5 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 576.00 | 1 564.00 | | -3 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | 3 809.00 | | 3 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 445.00 | 708 010.00 | | 593 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 538.00 | 676 696.00 | | 567 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 907.00 | 31 313.00 | | 25 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 631.00 | 20 077.00 | | 16 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 819.00 | | 1 908.00 | 93 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 058.00 | 88 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 058.00 | 18 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 149.00 | | | 66 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 340.00 | | 908.00 | 24 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | 1 000.00 | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 624.00 | 3 672.00 | 7 058.00 | 20 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 475.00 | 3 672.00 | 7 058.00 | 19 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 140 101.00 | 140 101.00 | | 140 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VB T. V. A. | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VI Groupe et associés | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VP Divers | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 677.00 | 175 347.00 | 4 330.00 | 179 677.00 |
VW T.V.A. | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 274.00 | 73 274.00 | | 73 274.00 |