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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AP Constructions | 66 500.00 | 2 031.00 | 64 468.00 | 66 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 254.00 | 702.00 | 1 551.00 | 2 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 766.00 | 2 662.00 | 104.00 | 2 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 020.00 | 5 396.00 | 154 623.00 | 160 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BT Marchandises | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 19 096.00 | | 19 096.00 | 19 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 218 015.00 | | 218 015.00 | 218 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 629.00 | | 285 629.00 | 285 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 649.00 | 5 396.00 | 440 252.00 | 445 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 295 719.00 | | | 295 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 019.00 | | | 48 019.00 |
DL TOTAL (I) | 345 939.00 | | | 345 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784.00 | | | 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 083.00 | | | 56 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 313.00 | | | 94 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 252.00 | | | 440 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 273.00 | | | 93 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770 645.00 | | 770 645.00 | 770 645.00 |
FG Production vendue services | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 965.00 | | 774 965.00 | 774 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 132.00 | |
GE Autres charges | | | 2 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 086.00 | | | 34 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 363.00 | | | 779 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 344.00 | | | 731 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 019.00 | | | 48 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 505.00 | | 96 515.00 | 63 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 505.00 | | 96 515.00 | 3 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 264.00 | 3 132.00 | | 2 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 264.00 | 3 132.00 | | 2 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 540.00 | | | 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VI Groupe et associés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 907.00 | 82 907.00 | | 82 907.00 |
VW T.V.A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 313.00 | 93 273.00 | 1 040.00 | 94 313.00 |