| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AP Constructions | 66 500.00 | 4 691.00 | 61 808.00 | 66 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 766.00 | 7 458.00 | 90 308.00 | 97 766.00 |
BZ Autres créances | 21 499.00 | | 21 499.00 | 21 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 195 458.00 | | 195 458.00 | 195 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 229.00 | | 247 229.00 | 247 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 996.00 | 7 458.00 | 337 537.00 | 344 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 343 739.00 | | | 343 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 524.00 | | | -25 524.00 |
DL TOTAL (I) | 320 415.00 | | | 320 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 537.00 | | | 337 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 472.00 | | 335 472.00 | 335 472.00 |
FG Production vendue services | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 952.00 | | 341 952.00 | 341 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 036.00 | |
GE Autres charges | | | 3 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 699.00 | | | -1 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 492.00 | | | 354 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 017.00 | | | 380 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 524.00 | | | -25 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 020.00 | | | 160 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 254.00 | 97 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 254.00 | 97 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 020.00 | | | 100 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 396.00 | 3 036.00 | 974.00 | 5 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 396.00 | 3 036.00 | 974.00 | 5 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VI Groupe et associés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |